Tesorero Zona Viaducto

Importante empresa del sector - Iztacalco, Ciudad de México DF

Descripción de la oferta

$ 15,000.00 (Mensual) Contrato por tiempo indeterminado Tiempo Completo

ESTAMOS EN BUSCA DE TU TALENTO SOLICITA MOS: TESORERO Misión Optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización. Conocimientos Mínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o Tesoreria Manejo Bancas electrónicas Manejo flujos de efectivo Administración de inventarios Manejo y análisis de reportes financieros Conocimientos contables y fiscales Control interno Conocimiento y manejo de operaciones bancarias Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc Manejo de PC, Office, Word, Excel, Outlook, Excel Responsabilidades específicas 1.-Manejo de bancas electrónicas ( Diversos Bancos) Bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuenta Confirmación de fichas de depósito, tarjetas ( Crédito y Débito) y transferencias bancarias Revisión física de cortes de caja Elaboración y manejo de flujo de efectivo Elaboración de pagos a la Financiera (Intereses, operaciones Flats, ext.) Solicitud, manejo y control de remesas de efectivo Solicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de cheques Revisión y control de pagos de plan piso Pago de unidades a la financiera de contado y enganches ( Matriz, Sucursales y PV) Control y archivo de las salidas de unidades Nuevas y Seminuevos Elaboración reportes de cierre plan piso general y análisis de pago (Matriz, Sucursales y PV) Compra de unidades propias (Matriz, Sucursales y Puntos de Venta) Atencion a las auditorias de plan piso (Bancos y Financiera) (Matriz, Sucursales y P.V.) Elaboración de reportes para la Gerencia Administrativa y la Contraloría Toda actividad solicitada por la Gerencia administrativa para la efectiva administración y operación Atencion requerimientos de la Financiera ( administrativos y financieros ) Control y revisión de la operación traslado de valores Solitud vales de gasolina Solicitud y revisión de la operación de las TPV Bancarias Que ofrecemos: Sueldo de $15,000 BRUTOS Prestaciones de Ley Horario: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm y Sábado 9:00 am a 2:00 pm Si estas interesad@ en participar en el Proceso de selección postúlate por este Medio o envía tu cv al 55 1965 0639 o al correo *******@grupokasa.mx Lic. Ana Flores

Requerimientos