Subjefa de Tesorería

Descripción de la oferta

SUBJEFA DE TESORERÍA

Requisitos:
- Escolaridad: Titulado(a) de la Licenciatura en Administración, Contabilidad o Economía.
- Experiencia: Jefe, subjefe, gerente, o subgerente de tesorería o cuentas por pagar. Indispensable haber manejado bancos (BBVA, Banamex y Santander) y casas de cambio.
-Conocimientos en tesorería (moneda nacional y divisas), cuentas por pagar, nociones fiscales y contables básicas.

Actividades: Colaborar en la revisión física y electrónica de documentos por cobrar. Gestionar fondeos. Dar mantenimiento diario a hoja de trabajo del flujo de efectivo. Preparar diariamente reportes de pasivos vigentes. Trabajar de la mano con la gerencia de finanzas para la reorganización del departamento mediante el análisis del proceso de pago para detectar cuellos de botella y simplificación de procesos o puntos de control innecesarios. Elaborar y dar mantenimiento al calendario de pagos programados. Recibir solicitudes de cheque y/o transferencia en moneda nacional y moneda extranjera, del Corporativo y Plantas para delegar proceso a cuentas por pagar para continuación de autorización o de pago, dependiendo el caso. Supervisar la entrega semanal de cheques y transferencias al departamento de Contabilidad. Enviar mensualmente el reporte de vales provisionales pendientes en caja. Apoyo a Jefe de Tesorería cuando se encuentre ausente.

Habilidades requeridas: Capacidad de análisis, toma de decisiones, organización y planificación rigurosa, manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado, manejo de portales bancarios, capacidad para dirigir y supervisar al personal operativo.

Ofrecemos:
- Sueldo de $30,000 a $32,000 Brutos al mes.
- Prestaciones de ley y Beneficios Adicionales.
- Contratación Directa por la empresa.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia
• Conocimientos: Microsoft Excel, Facturación

Palabras clave: contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 2 días