Especialista de Tesorería - Miguel Hidalgo

Descripción de la oferta

Con más de una década marcando el camino, en Talento VIT hemos perfeccionado el arte de identificar y atraer a los profesionales más destacados para las mejores empresas. Somos expertos en servicios de consultoría estratégica para la solución de atracción de talentos a nivel medio y superior


Te invitamos a participar en nuestro proceso de reclutamiento para una importante empresa dedicada a la confección y comercialización de prendas íntimas femeninas, además de ropa deportiva, pijamas y otros productos para la siguiente vacante:


Especialista de Tesorería


Objetivo del puesto: Administrar, analizar y controlar los recursos financieros de la compañía, asegurando la correcta ejecución de pagos, el control del flujo de efectivo y la relación eficiente con instituciones bancarias, garantizando el cumplimiento de políticas internas y obligaciones financieras.


Requisitos:

Escolaridad: Indispensable Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o afín. (Pasante o Titulado)

Experiencia: Mínimo 5 años en puesto similar comprobable en flujo de efectivo, conciliaciones. programación de pagos, dominio de banca electrónica y portales bancarios.

Excel intermedio/avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, análisis).

Actividades a desempeñar:


· Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo diario, semanal y mensual, asegurando la disponibilidad de recursos para la operación.

· Programar, validar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, nómina, impuestos y gastos operativos, conforme a calendario y políticas establecidas.

· Realizar conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la empresa, identificando y aclarando diferencias.

· Registrar y controlar los movimientos bancarios, transferencias, SPEI, cheques y pagos electrónicos.

· Administrar y operar portales bancarios, controlando usuarios, niveles de autorización y firmas electrónicas.

· Elaborar reportes de tesorería, posiciones de caja, saldos bancarios y proyecciones financieras.

· Dar seguimiento a cuentas por pagar, fechas de vencimiento y compromisos financieros.

· Coordinarse con las áreas de Contabilidad, Finanzas, Compras y Cuentas por Pagar para el cierre mensual.

· Controlar y resguardar la documentación soporte de operaciones financieras.

· Verificar el cumplimiento de políticas internas, controles financieros y lineamientos de auditoría.

· Apoyar en la preparación de información para auditorías internas y externas.

· Analizar variaciones en el flujo de efectivo y proponer mejoras en procesos de tesorería.

· Mantener comunicación constante con instituciones bancarias para aclaraciones, aperturas y seguimiento de servicios.


Ofrecemos:

Sueldo base bruto mensual $25,000 + PL

Jornada laboral: Lunes a Viernes horario de oficina

Modalidad: Presencial

Zona de trabajo: Miguel Hidalgo / Sobre Av. Constituyentes (Preferentemente No vivir a mas de 1hr de camino)

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Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 5 años de experiencia
• Edad: entre 26 y 42 años
• Conocimientos: Microsoft excel

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: specialist, especialista, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 4 días (actualizada)