Auxiliar de tesorería

Descripción de la oferta

-Pago de impuestos (SIPARE, ISN, SAT) pago de servicios, proveedores, dispersión de nómina, pagos referenciados.
-Mantenimiento de catálogo bancario (Altas, bajas y cambios de cuentas).
-Relación con bancos, (apertura y cierre de cuentas, trámites bancarios, entre otros).
-Elaboración y llenado de reportes diarios.
-Emisión, protección y liberación de cheques.
-Consulta y reporte de saldos y movimientos diarios de bancos.
-Descarga de estados de cuenta bancarios.
-Revisión de facturas para pago.
-Alta y mantenimiento de cuentas de proveedores y empleados en bancos.
-Operar los flujos en las cuentas bancarias, asegurando la disponibilidad de los fondos suficientes para las dispersiones solicitadas.
-Pagos de nóminas, contribuciones, pagos a proveedores, pagos de servicios, etc.
-Registro de movimientos en el ERP.
-Conciliaciones bancarias.
-Proveer a las áreas (clientes internos) la información bancaria necesaria.
-Apoyo en trámites bancarios.
*Importante:
-Manejo de banca electrónica: Santander, Bajío, Banorte, BBVA Net Cash.
-Control y manejo de token y chequeras.
-Deseable que tenga conocimiento de algún ERP.
Horario de 9 am a 7pm con una hora de comida

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 2 años de experiencia
• Edad: A partir de 25 años
• Conocimientos: Análisis de cuentas, Conciliaciones bancarias, Cuentas por pagar, Estados financieros, Mantenimiento, Pago a proveedores, Proveedores, Reporte, Sat, Sipare, Trámites bancarios, Protección

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace más de 30 días

Acerca de CGNJ CONSTRUCTORA Y DISEÑADORA

Salarios