Especialista de Tesorería - con experiencia
Tecnofood - Corregidora, Querétaro
Descripción de la oferta
¡Únete a nuestro equipo de trabajo! como Especialista de Tesorería responsable de Gestionar la operación diaria de tesorería de asegurando el control de bancos, programación y ejecución de pagos
autorizados, conciliaciones bancarias preliminares, control de flujo operativo y trazabilidad de movimientos financieros, en
coordinación con Gerencia Administrativa, Jefe/a de Contabilidad, CxP y CxC.
RESPOSABILIDADES:
Control diario de saldos bancarios.
Programación de pagos conforme a prioridades autorizadas.
Ejecución de pagos previamente autorizados.
Registro y resguardo de comprobantes de pago.
Elaboración de reportes de flujo de efectivo operativo.
Conciliaciones bancarias preliminares.
Identificación de ingresos y egresos no reconocidos.
Seguimiento de transferencias, comisiones, cargos bancarios y movimientos pendientes.
Comunicación con bancos cuando sea necesario.
Coordinación con CxP para pagos a proveedores.
Coordinación con CxC para identificación de ingresos de clientes.
Reporte semanal de pagos ejecutados, saldos y compromisos próximos.
Escalamiento de diferencias, pagos duplicados, cargos no reconocidos o riesgos de liquidez.
Requerimientos
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 3 años de experiencia
- Edad: A partir de 30 años
- Conocimientos: Conciliaciones bancarias, Cuentas por pagar, Tesorería, Trazabilidad, Coordinación, Ejecución
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Conciliaciones bancarias Cuentas por pagar Tesorería Trazabilidad Coordinación EjecuciónPalabras clave: specialist, especialista, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Hace 5 días (actualizada)
Acerca de Tecnofood
Tecnofood somos una empresa del sector alimenticio que se de dedica a la elaboración y comercialización de productos alimenticios, principalmente salsas, sazonadores y aderezos.
Nos distinguimos por ser una empresa humana que se preocupa por los intereses de sus trabajadores y propicia un buen ambiente de trabajo.
Tecnofood es una empresa que está en rápido crecimiento por lo que ofrecemos varias oportunidades de crecimiento. Sé parte de nuestro equipo y crece junto con nosotros!
Tecnofood somos una empresa del sector alimenticio que se de dedica a la elaboración y comercialización de productos alimenticios, principalmente salsas, sazonadores y aderezos.
Nos distinguimos por ser una empresa humana que se preocupa por los intereses de sus trabajadores y propicia un buen ambiente de trabajo.
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