Auxiliar de tesorería

Descripción de la oferta

Objetivo del puesto:

Apoyar la operación diaria de Tesorería asegurando el control y ejecución oportuna de pagos, la administración de saldos bancarios, la integración de comprobantes, conciliaciones y el resguardo documental, cumpliendo políticas internas y garantizando trazabilidad.

Responsabilidades principales:
1. Ejecución de pagos.
o Programar y apoyar en la ejecución de pagos a proveedores (SPEI/transferencias), servicios y gastos.
o Integrar y validar documentación soporte: órdenes de compra/servicio, autorizaciones, facturas y evidencias.
o Elaborar y resguardar comprobantes de pago y reportes diarios.

2. Operación bancaria
o Manejo de portales bancarios: altas/bajas de beneficiarios (con autorización), plantillas, dispersión y generación de comprobantes.
o Control de saldos, movimientos y actualización de bitácoras (entradas/salidas).

3. Conciliaciones y control.
o Apoyar en conciliaciones bancarias y revisión de movimientos no identificados.
o Control de caja chica y reembolsos (si aplica): validación de comprobantes y cortes.

4. Soporte administrativo y auditoría
o Archivo físico y digital de documentación de Tesorería.
o Atención a requerimientos internos (Contabilidad/Compras) y apoyo en auditorías.

5. Cumplimiento y mejora
o Apego a políticas internas, segregación de funciones y controles.
o Identificación de incidencias (pagos duplicados, diferencias, falta de soporte) y seguimiento.


Requisitos:
Escolaridad:
• Licenciatura concluida en Contabilidad,Finanzas o afín.
Experiencia:
• 1 año mínimo en Tesorería, Cuentas por Pagar, Finanzas o puesto similar (deseable en empresa con alto volumen de operaciones).
Conocimientos técnicos:
• Excel intermedio.
• Manejo de ERP
• Básico de CFDI y documentación fiscal.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 1 año de experiencia
• Edad: entre 25 y 45 años
• Conocimientos: Microsoft excel

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 2 días (actualizada)