Auxiliar contable - Inglés avanzado

Descripción de la oferta

***Auxiliar Contable - Inglés Avanzado (Staff II)***

Empresa de Tecnología + administración de fondos, impulsada por personas enfocada en brindar servicios para coberturas, capital privado, bienes raíces, capital de riesgo y family offices. Con operaciones en Miami USA. Busca Contador Jr, para su equipo de trabajo localizado en la Colonia Chapalita en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.



Ofrecemos:

Sueldo: De $30,000 a $35,000 pesos libres

Prestaciones: Superiores a las de la Ley

Zona de trabajo: Oficinas localizadas en la Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Méxíco.



Buscamos:

Escolaridad: Contador Jr. Titulado

Inglés: Nivel Avanzado preferentemente Experto. (Indispensable).



Fund Accountant

Job descriptions:



-Create reference data, import trade, and update market data in Fund Accounting Software on a needed basis.

-Initiate wire transfers.

-Calculate capital calls/distributions.

-Coordinate with Investor Service team on the release of capital call/distribution notices

-Track investor funded and unfunded capital commitments.

-Daily/monthly cash, market value, dividend/coupon interest accrual reconciliations.

-Interact with clients and 3 rd party, and provide information as needed.

-Process period-end financial reporting and NAV calculation including:

o Confirm validity of corporate actions and significant price differences.

o Enter operating income and expense accruals.

o Calculate and record management fees and incentive fees.

o Update month end work papers.

o Maintain waterfall calculations, if applicable.

o Calculate IRR, if applicable.

o Prepare investor capital account allocations.

o Prepare quarterly unaudited financial statements, if applicable.

o Create files to generate investor statements on a needed basis.

o Review investor statements.

-Prepare draft financial statements and other supporting schedules.

-Respond audit inquiries and year-end reporting.



Qualifications Required:

-Fully Bilingual in English is a MUST (advanced pronunciation and advanced oral & written grammar skills).

-Bachelor’s degree in Accounting preferred, (also open to Finance or Economics)

-Good knowledge of financial reporting and financial products (ie: equities, futures, fixed income).

-Proficiency in MS Excel.

-Strong organizational and problem-solving skills.

-Quick learning ability to new systems and operational procedures.

-Ability to work under pressure.

-Individual who takes initiative and ownership of assigned responsibilities.

-Excellent interpersonal and customer service skills.

-Strong oral and written communication skills.

-Quickbooks knowledge preferable.

-CPA or CPA candidate a plus.



Fund Accountant

Descripción del puesto:

-Crear datos de referencia, cargar transacciones y actualizar datos de mercado en el software de contabilidad de fondos según sea necesario.

-Iniciar transferencias bancarias

-Calcular distribuciones/capital calls

-Coordinar con el equipo de Servicio al Inversor en la publicación de avisos de distribución/capital call

-Seguimiento de los compromisos de capital financiados y no financiados por los inversores

-Conciliaciones diarias / mensuales de efectivo, valor de mercado, dividendo / cupón de intereses acumulados

-Interactuar con clientes y proveedores y proporcionar información según sea necesario

-Realizar el cierre mensual de los financieros y el cálculo de Valor de Activos Netos incluyendo:

o Confirmar la validez de las acciones corporativas y las diferencias significativas de precios.

o Registrar las acumulaciones de ingresos y gastos operativos.

o Calcular y registrar tarifas de administración y tarifas de incentivos.

o Actualizar papeles de trabajo de fin de mes.

o Mantener cálculos secuenciales, de ser requeridos.

o Calcular TIR, de ser requerido.

o Preparar asignaciones de cuenta de capital de inversionista.

o Preparar estados financieros trimestrales no auditados, de ser necesario.

o Revisar estados de cuenta de inversionistas.

-Preparar estados financieros y otras cédulas de soporte.

-Apoyar en responder consultas de auditoría y preparación de reportes de fin de año.



Requisitos Necesarios:

-INDISPENSABLE ser completamente bilingüe en Inglés (Nivel avanzado en pronunciación y gramática oral y escrita).

-Licenciatura en Contabilidad preferentemente, (abierto a Finanzas o Economía también).

-Amplio conocimiento de la información y los productos financieros (es decir, renta, variable, futuros, renta fija).

-Dominio de MS Excel.

-Fuertes habilidades de organización y resolución de problemas.

-Capacidad de aprender rápido nuevos sistemas y procedimientos operativos.

-Trabajar bajo presión.

-Proactivo y alto sentido de la responsabilidad.

-Excelentes habilidades interpersonales y de servicio al cliente.

-Excelente comunicación verbal y escrita.

-Conocimientos en Quickbooks deseables.

-Ser Contador Público Certificado es un plus.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 5 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: entre 22 y 55 años
• Conocimientos: Contabilidad

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable

Hace 5 días (actualizada)

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Salarios