Analista de tesorería - Con experiencia

Descripción de la oferta

JEFATURA DE TESORERIA.

En COMERCIALIZADORA DE ABARROTES Y BEBIDAS DIMO'S somos una empresa líder en el sector de bebidas, con más de 30 años de experiencia. Nos destacamos por nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y el desarrollo profesional de nuestro equipo.

OBJETIVO DEL PUESTO
Coordinar y ejecutar las actividades operativas y estratégicas de tesorería, asegurando el control de flujos de efectivo, cumplimiento normativo y relaciones efectivas con instituciones bancarias y proveedores, en alineación con los procesos y políticas de la universidad.

Requisitos
• Licenciatura en Contaduría, Finanzas o carrera afín.
• Experiencia de 5 a 7 años en áreas de contabilidad, tesorería o finanzas.
• Conocimiento sólido en control de flujos de efectivo y conciliaciones bancarias.
• Dominio de módulos financieros.
• Conocimiento actualizado de normativas fiscales aplicables a pagos e ingresos.
• Excel avanzado.
Responsabilidades Principales
• 1. Gestión del flujo de efectivo: Monitorear y planificar ingresos y egresos diarios para garantizar liquidez.
Información requerida: Reportes diarios de ventas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• 2. Conciliación bancaria: Revisar y comparar los movimientos bancarios con los registros contables.
Información requerida: Estados de cuenta bancarios y libros contables actualizados.
• 3. Control de pagos a proveedores: Programar y realizar pagos puntuales según las políticas establecidas.
Información requerida: Facturas, fechas de vencimiento, contratos con proveedores, y políticas de pago.
• 4. Gestión de financiamiento: Supervisar préstamos y líneas de crédito, asegurando pagos oportunos.
Información requerida: Contratos de financiamiento, cronogramas de pagos y tasas de interés.
• 5. Emisión de transferencias y cheques: Procesar pagos mediante transferencias electrónicas o cheques.
Información requerida: Datos bancarios de beneficiarios, autorizaciones de pago y montos aprobados.
• 6. Preparación de reportes financieros: Elaborar informes periódicos de movimientos y balances para dirección.
Información requerida: Resúmenes de ingresos y egresos, conciliaciones bancarias, y proyecciones financieras.
• 7. Relación con instituciones financieras: Coordinar trámites como apertura de cuentas, solicitudes de crédito o manejo de inversiones.
Información requerida: Documentación oficial de la empresa, contratos bancarios y políticas financieras internas.
• 8. Supervisión de políticas internas: Garantizar que las transacciones cumplan con normas fiscales y procedimientos corporativos.
Información requerida: Lineamientos corporativos, leyes fiscales y reportes de auditoría interna.
• 9. Control de efectivo y caja chica: Administrar fondos para gastos menores y registrar movimientos.
Información requerida: Comprobantes de gastos, límites aprobados y políticas de reembolso.
• 10. Seguimiento a cuentas por cobrar: Coordinar con clientes el pago de facturas pendientes para mantener flujo de efectivo.
Información requerida: Facturas emitidas, historial de pagos y condiciones de crédito establecidas

Ofrecemos:
• Horario: Lunes a Viernes de 09:00am a 06:00pm
• Sueldo: $18,000.00 Brutos Mensual (sujetos a experiencia técnica)
• Lugar de trabajo: Tultitlan
• Prestaciones de ley
Envía tu CV por este medio y forma parte de nuestro equipo.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 3 años de experiencia
• Edad: A partir de 28 años

Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 8 horas (actualizada)

Acerca de COMERCIALIZADORA DE ABARROTES Y BEBIDAS DIMOS

Empresa dedicada a la compra, venta y distribución de abarrotes, vinos y licores en toda la Republica Mexica. Nos diferencia la atención y precios a nuestros clientes.